出纳人员,从广义上来说,既包括各单位会计部门设置的出纳人员,也包括各业务部门的各类收款员、工资发放员等。下面详细向大家介绍了收入出纳员工作内容,欢迎浏览。 1、负责现金收入管理,检查和清点每日各收银点交来的现金,并填制送款簿,及时存入银行。 2、负责签收和整理各种支票、汇票等有价票据,并填制送款簿,及时送存银行。 3、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 4、负责编制宾馆每日资金日报和银行存款每日报告。 5、每日上班打开前台收银保险柜,在收银主管监督(或由其他收银员互相监督)下,取出各收银员交来的缴款袋及交款名单,以核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。 6、在收银领班监督下,将每个缴款袋逐一打开(不能与其它袋款项相混),清点现金及支票。并与缴款袋上已填妥的现金数字核对,如发现不相符,应及时查找,弄清情况,直至相符为止。 7、填写送款簿,连同信用卡汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转帐。 8、审核现金的送款簿存根,各种支票、汇票,送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为银行存款每日报告原始凭证,分别汇总编制,报财务经理审核批准、签章,然后存档。 9、严格执行现金清查盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符,确保现金的安全。 10、妥善保管各种收、付款凭证和宾馆每日收入报告,及时整理归档,做到有条不紊。 11、完成资产财务部经理安排的其它工作。